8月23日,华夏大悦城商业REIT将询价3.271元/份
根据公告,大悦中国证监会批准在华夏大悦城商业REIT销售的城商基金总额为10亿份。基金管理人确定的月日业R元份初始战略配售基金份额为7.398亿份,占总销售份额的华夏73.98%;其中,原股东或其同一控制下的大悦关联方拟认购4亿份,其他战略投资者拟认购3.3980亿份。网下发行的初始基金份额为1.8214亿份,占发行份额总额的18.214%。公众投资者认购的初始基金份额为0.7806亿份,占发售份额总额的7.806%。回拨机制确定了最终战略配售、线下发售和公众投资者发售的基金份额(如有)。
根据华夏大悦城商业REIT最新公告,基金管理人为华夏基金,基金托管人为中国农业银行,上市交易场所为深圳证券交易所,经营模式封闭,封闭期为24年,经营管理机构为大悦城商业经营管理(天津)有限公司,原股东为卓源房地产(成都)有限公司。
基金底层资产为成都大悦城,项目位于成都市武侯区大悦路518号,占地面积约6.87万㎡,建筑面积约17.25万元㎡,商业建筑面积约为13.74万㎡,可租赁面积约8.72万㎡,总投资为14.64亿元。截至2024年3月31日,项目评估值为32.43亿元,单价为1.8796万元/㎡。
成都大悦城项目外景图。
图源/基金招股说明书。
成都大悦城于2015年12月开业,定位为“JoyCityJoyPark“,即“体验游憩潮玩购物公园”,客户群主要为年轻家庭客户和新中产阶级优质客户,项目2023 年度客流逾 2000 余万人次;2021 年、2022 年、2023 年和2024 年一季度的销售额分别为 20.4 亿元、23.3 亿元、25.4 亿元及6.5 营业收入分别为亿元 3.02亿元,2.4亿元,3.35亿元,8307.26亿元 万元。截至 2024 年 3 月 31 日,成都大悦城项目租赁面积约8.72万元㎡,出租率为 97.06%。
图源/基金招股说明书。
根据基金招股说明书,2024年和2025年华夏大悦城购物中心REIT现金流分配率分别为5.25%(年化)和5.36%。
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